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Aktuelle Daten Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund

NAV am 24.01.2022 111,10 USD
Änderung (%) -0,04 (-0,04%)

Stammdaten Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 24.01.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.385,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 25.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Patrick Barbe, Antonio Serpico
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom 24.01.2022

Neuberger Berman Ul.Sh.T.Eu.Bd.F.Z USD H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BH453T94 | WKN: A2N7KU 
KAG: Neuberger Berman AM
NAV: 111,10 USD am 24.01.2022

Anlageschwerpunkt Neuberger Berman Ul.Sh.T.Eu.Bd.F.Z USD H



Größte Positionen

MIRAV 2019- V/R 05/26/65 /EUR/1,74%
BARCLAYS BK 20/020425/FIX-TO-FLOAT1,70%
Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 02.03.20261,65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)1,62%
PRIMR.R.21-1 21/61 A REGS1,62%
0,625% BPCE 20/25 MTN1,61%
Miravet SARL1,60%
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)1,52%
Heathrow Funding Ltd 1,875% 23.05.20221,49%
2.000% CREDITO VALTELLINESE SPA (FIXED) 11/20221,41%

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