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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund

NAV am 22.10.2021 111,08 USD
Änderung (%) -0,03 (-0,03%)

Stammdaten Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 24.01.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.117,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 25.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Patrick Barbe, Antonio Serpico
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom 22.10.2021

Neuberger Berman Ul.Sh.T.Eu.Bd.F.Z USD H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BH453T94 | WKN: A2N7KU 
KAG: Neuberger Berman AM
NAV: 111,08 USD am 22.10.2021

Anlageschwerpunkt Neuberger Berman Ul.Sh.T.Eu.Bd.F.Z USD H



Größte Positionen

Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 02.03.20262,01%
0,625% BPCE 20/25 MTN1,96%
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)1,85%
Heathrow Funding Ltd 1,875% 23.05.20221,81%
2.000% CREDITO VALTELLINESE SPA (FIXED) 11/20221,71%
ATHENE GL 0.366% 09/10/26/EUR/1,64%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)1,56%
BFCM0.01%11MAY20261,53%
Miravet SARL1,51%
MIRAV 2019- V/R 05/26/65 /EUR/1,46%

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