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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

NAV am 30.07.2021 275,58 CHF
Änderung (%) -0,45 (-0,16%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 11.12.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.066,0 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.07.2021

Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0912192555 | WKN: A1T9BH 
KAG: GAM (LU)
NAV: 275,58 CHF am 30.07.2021


Größte Positionen

Alphabet Inc5,86%
Microsoft Corp5,23%
APPLE INC4,78%
Visa Inc3,96%
Facebook Inc3,65%
ASML Holding NV3,06%
Thermo Fisher Scientific Inc2,98%
Amazon.com Inc2,93%
Cadence Design Systems Inc2,74%
Honeywell International Inc2,51%
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