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Aktuelle Daten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

NAV am 30.09.2022 199,05 EUR
Änderung (%) -0,70 (-0,35%)

Stammdaten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 13,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Inv. Manag. Austria KAG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom 30.09.2022

Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000781588 | WKN: 78158 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 199,05 EUR am 30.09.2022

Anlageschwerpunkt Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.



Größte Positionen

M30017,54%
AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG17,40%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF11,04%
Macquarie SR Plus10,45%
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF7,65%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF4,43%
SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF4,08%
Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR4,01%
S53,10%
iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)3,08%

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