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Aktuelle Daten MMT - Global Value

NAV am 17.04.2026	109,26 EUR
Änderung (%)	+0,87 (+0,80%)

Stammdaten MMT - Global Value

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	27.05.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,32 EUR
Ausschüttungsdatum	14.03.2011
Fondsvolumen	47,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,03% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	MFI Asset Management GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom	17.04.2026

MMT - Global Value B

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU0346639395 | WKN: HAFX19
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 109,26 EUR am 17.04.2026

Anlageschwerpunkt MMT - Global Value B

Größte Positionen

	EXOR N.V.	5,14%
	PayPal Holdings Inc.	3,61%
	LANXESS AG	2,82%
	Salesforce Inc.	2,81%
	Constellation Software Inc.	2,69%
	Mohawk Industries Inc.	2,64%
	Porsche Automobil Holding SE	2,64%
	NIKE Inc.	2,59%
	CK Hutchison Holdings Ltd.	2,56%
	Charter Communications Inc.	2,41%

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