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Aktuelle Daten Lupus alpha CLO High Quality Invest

NAV am 06.02.2026	105,53 EUR
Änderung (%)	-0,04 (-0,04%)

Stammdaten Lupus alpha CLO High Quality Invest

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.07.2015
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	4,36 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2025
Fondsvolumen	217,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	0,68% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom	06.02.2026

Lupus alpha CLO High Quality Invest A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: DE000A1XDX38 | WKN: A1XDX3
KAG: Lupus alpha Inv.GmbH
NAV: 105,53 EUR am 06.02.2026

Anlageschwerpunkt Lupus alpha CLO High Quality Invest A

Größte Positionen

	MVCLO 3X CR	3,52%
	PRVD 7X AR	3,51%
	NGCE 1X B1	3,02%
	ADAGI IV-X DRRR	2,65%
	ALBAC 6X DR	2,52%
	OCPE 2017-2X BR	2,52%
	ALBAC 4X CR	2,51%
	CFOUR 9X A	2,51%
	ELMP 1X BR3	2,51%
	TIKEH 3X BR	2,51%

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