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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

NAV am 15.01.2026 199,88 EUR
Änderung (%) +0,44 (+0,22%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 28.02.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 105,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,08% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager SIA Funds AG
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 15.01.2026

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0244072335 | WKN: A0ML6C 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 199,88 EUR am 15.01.2026

Anlageschwerpunkt Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse



Aufteilung nach: Länder

Kanada22,55%
Norwegen18,74%
USA14,04%
Schweiz8,69%
Vereinigtes Königreich5,65%
Frankreich5,00%
Barmittel4,08%
Färöer Inseln4,07%
Zypern3,94%
Australien3,49%
Spanien3,42%
Kasachstan3,06%
Brasilien1,60%
Österreich1,05%
Italien0,62%

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