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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

NAV am 16.02.2026	208,55 EUR
Änderung (%)	-0,04 (-0,02%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branche Rohstoffe divers
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	-
Erstausgabe	28.02.2005
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	115,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,11% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	SIA Funds AG
Verwahrstelle	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom	16.02.2026

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0244072335 | WKN: A0ML6C
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 208,55 EUR am 16.02.2026

Anlageschwerpunkt Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

Aufteilung nach: Branchen

	Bergbau Metalle/Mineralien	30,08%
	Lebensmittelhersteller umfassend	24,57%
	Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion	17,55%
	Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung	8,79%
	Barmittel	4,08%
	Elektrokomponenten und -geräte	3,99%
	Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung	3,77%
	Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung	3,18%
	diverse Branchen	1,64%
	Chemikalien Landwirtschaft	1,31%
	Baumaterialien/Baukomponenten	1,04%

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