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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

NAV am 13.01.2026 196,76 EUR
Änderung (%) +0,99 (+0,51%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 28.02.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 104,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,08% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager SIA Funds AG
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 13.01.2026

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0244072335 | WKN: A0ML6C 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 196,76 EUR am 13.01.2026

Anlageschwerpunkt Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse



Aufteilung nach: Währungen

Kanadischer Dollar22,55%
US-Dollar19,65%
Norwegische Krone18,74%
Euro10,10%
Britisches Pfund9,59%
Schweizer Franken4,46%
Dänische Krone4,07%
Kasachstan Tenge3,06%
Australischer Dollar2,10%
Brasilianischer Real1,60%

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