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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

NAV am 16.02.2026	208,55 EUR
Änderung (%)	-0,04 (-0,02%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branche Rohstoffe divers
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	-
Erstausgabe	28.02.2005
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	115,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,11% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	SIA Funds AG
Verwahrstelle	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom	16.02.2026

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0244072335 | WKN: A0ML6C
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 208,55 EUR am 16.02.2026

Anlageschwerpunkt Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

Größte Positionen

	First Quantum Minerals Ltd.	6,17%
	Barry Callebaut AG	4,46%
	Glencore PLC	4,23%
	Leroy Seafood Group AS	4,09%
	Bakkafrost P/F	4,07%
	Atalaya Mining PLC	3,94%
	TGS ASA	3,77%
	Mowi ASA	3,48%
	Viscofan S.A.	3,42%
	Nexans S.A.	3,37%

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