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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 06.12.2022 128,52 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2022
Fondsvolumen 1.103,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 06.12.2022

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 128,52 EUR am 06.12.2022


Größte Positionen

D - 10247 Berlin, August Lindemann Straße 95,22%
Semper Short Term Euro (A) Miteigentumsanteile4,85%
D - 10407 Berlin, Am Friedrichshain 16-184,16%
A - 1100 Wien, Favoritenstraße 73-754,03%
A - 1230 Wien, Anton Baumgartner Straße 443,86%
D - 34127 Kassel, Lewinskistrasse 63,61%
D - 40468 Düsseldorf, Wanheimerstraße 783,40%
D - 04103 Leipzig, Georgiring 133,29%
D - 04130 Leipzig,Stephanstra.4/6, Goldschmidstr303,01%
A - 4040 Linz, Donaufeldstrasse Science Park2,99%

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