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Aktuelle Daten LLB Global Corporate Bond FMP I

NAV am 25.11.2020 101,93 USD
Änderung (%) +0,29 (+0,29%)

Stammdaten LLB Global Corporate Bond FMP I

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 15.09.2020
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 36,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,75% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische LB(AT) AG
Stand vom 25.11.2020

LLB Global Corporate Bond FMP I

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: AT0000A2J3U5 | WKN: 0A2J3U 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 101,93 USD am 25.11.2020


Größte Positionen

4,125 African Export-Imp. Bk. 24.05.17-24.05.244,36%
5,932 Oman Sovereign Sukuk 31.10.2018-31.10.20252,96%
2,625 Emirates NBD PJSC 18.02.2020-18.02.20252,88%
3,522 Nissan Motor Corp. 17.09.2020-17.09.20252,83%
4,25 Petroleos Mexicanos 15.01.2016-20252,63%
5 DAE Funding 04.08.2017-01.08.20242,25%
7,625 Oil and Gas Holding 7.11.2018-7.11.20242,25%
5,75 Avient Corp. 13.05.2020-15.05.20252,21%
5,95 GTLK Europe DAC 17.04.2019-20252,21%
3,75 Marriott International 14.09.2015-01.10.20252,19%

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