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Aktuelle Daten Klassik Nachhaltigkeit Mix

NAV am 30.09.2022 77,55 EUR
Änderung (%) -1,16 (-1,47%)

Stammdaten Klassik Nachhaltigkeit Mix

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.10.1998
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,86 EUR
Ausschüttungsdatum 10.06.2022
Fondsvolumen 36,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 30.09.2022

Klassik Nachhaltigkeit Mix R A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000961081 | WKN: 96108 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 77,55 EUR am 30.09.2022


Größte Positionen

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/280,74%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/280,59%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/260,53%
KFW KFW 2 7/8 04/03/280,50%
UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/250,50%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/290,49%
DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/280,49%
EFSF EFSF 0 7/8 09/05/280,49%
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/250,48%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/320,48%

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