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Aktuelle Daten KEPLER Mix Dynamisch

NAV am 13.02.2026	175,98 EUR
Änderung (%)	-0,63 (-0,36%)

Stammdaten KEPLER Mix Dynamisch

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	15.01.1999
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	6,00 EUR
Ausschüttungsdatum	15.01.2026
Fondsvolumen	99,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	1,60% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand vom	13.02.2026

KEPLER Mix Dynamisch A

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: AT0000825500 | WKN: 82550
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 175,98 EUR am 13.02.2026

Anlageschwerpunkt KEPLER Mix Dynamisch A

Größte Positionen

	X(IE) - MSCI USA 1C	16,00%
	SSEEII-S.FTSE GL.C.BD EOH	8,33%
	X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	8,26%
	ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	5,12%
	VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOA	4,99%
	KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)	4,01%
	X-250 Welt Aktien (T)	3,95%
	AMU-RU.1000 GR DLA	3,83%
	KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	3,61%
	JPM-US REI EQ UE DLA	3,30%

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