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Aktuelle Daten KBC Bonds Emerging Europe

NAV am 10.07.2020 868,88 EUR
Änderung (%) -0,25 (-0,03%)

Stammdaten KBC Bonds Emerging Europe

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 12.04.2002
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 21,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,36% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 08.07.2020

KBC Bonds Emerging Europe C

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0145227863 | WKN: 755633 
KAG: KBC Asset Management
NAV: 868,88 EUR am 10.07.2020


Größte Positionen

CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 CZ0001003859 CZK Czech Republic 25/08/20287,98%
POLAND GOVT BOND POLGB 1 3/4 07/25/21 PL0000109153 PLN Poland 25/07/20216,89%
RUSSIA-OFZ RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38 RUB Russian Federation 19/01/20285,97%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 PL0000109427 PLN Poland 25/07/20275,42%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/26 PL0000108866 PLN Poland 25/07/20264,86%
RUSSIA-OFZ RFLB 7.7 03/23/33 RU000A0JXFM1 RUB Russian Federation 23/03/20334,38%
CZECH REPUBLIC CZGB 3.85 09/29/21 CZ0001002851 CZK Czech Republic 29/09/20214,00%
POLAND GOVT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25 PL0000108197 PLN Poland 25/07/20253,81%
POLAND GOVT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22 PL0000102646 PLN Poland 23/09/20223,56%
TURKEY GOVT BOND TURKGB 9.4 07/08/20 TRT080720T19 TRY Turkey 08/07/20203,21%
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