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Aktuelle Daten Heureka Outperformance Fonds

NAV am 14.09.2026	218,19 EUR
Änderung (%)	-2,11 (-0,96%)

Stammdaten Heureka Outperformance Fonds

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	-
Erstausgabe	03.04.2008
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	4,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	2,67% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Herbert Autengruber
Verwahrstelle	SIGMA Bank AG
Stand vom	14.09.2026

Heureka Outperformance Fonds Class EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LI0034597737 | WKN: A0M7U9
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 218,19 EUR am 14.09.2026

Anlageschwerpunkt Heureka Outperformance Fonds Class EUR

Größte Positionen

	5,6% Rumänien, 2036, Anleihe	9,20%
	0,5% Deutschland 2026, Anleihe	8,20%
	Argentinien 2024-30, Anleihe	4,70%
	2,25% Branicks 2026, Anleihe	3,80%
	6,9% Ecuador, 2030, Anleihe	3,50%
	LEG Immo, Aktie	3,40%
	Puma, Aktie	3,30%
	Advisory One, Fonds	2,80%
	First Solar, Aktie	2,80%
	Gerresheimer, Aktie	2,80%

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