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Aktuelle Daten HVP Global Opportunities Fund

NAV am 15.04.2021 161,68 CHF
Änderung (%) +0,59 (+0,37%)

Stammdaten HVP Global Opportunities Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 28.12.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 9,1 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,28% p.a.
Mind. Investment 1 CHF
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager HighValue Partners AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 15.04.2021

HVP Global Opportunities Fund CHF

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LI0105946334 | WKN: A0YHF4 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 161,68 CHF am 15.04.2021


Größte Positionen

3.750% Va-Q-Tec 30.11.20255,93%
XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV5,52%
3.375% LENOVO GROUP LTD (FIXED) 01/20244,13%
BHARTI AIRT 1,5% 20-17.2.25/CV3,91%
2.750% Cathay Pacific Finance III Limited 05.02.20263,72%
SoftBank Group Corp3,68%
WEIBO 17/151122/1.25 CV3,30%
MORPHOSYS AG3,21%
LUYE PHARMA GROUP LTD2,78%
3.25 % Basilea Pharmaceutica 28.07.20272,77%
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