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Aktuelle Daten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

NAV am 14.01.2026 2.638,54 EUR
Änderung (%) +14,70 (+0,56%)

Stammdaten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.03.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 701,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Holinger Asset Management AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 14.01.2026

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LI0010404585 | WKN: 964917 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 2.638,54 EUR am 14.01.2026

Anlageschwerpunkt H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A



Größte Positionen

ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV2,39%
AKAMAI TECHN 25/33 CV1,86%
PING AN INS. 25/30 CV1,85%
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB1,43%
GOLDM.S.INTL 25/28 SIE1,40%
GS F.C.INTL 25/30 CV MTN1,40%
GRAB HLDGS 25/30 ZO CV1,37%
DEEP DEVE.25 25/32 CV1,34%
FERROVIAL 25/31 CV1,33%
BAIDU 25/32 ZO CV1,25%

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