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Aktuelle Daten H & A Rendite Plus

NAV am 24.11.2020	118,53 EUR
Änderung (%)	-0,02 (-0,02%)

Stammdaten H & A Rendite Plus

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	4
Erstausgabe	09.09.2010
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,13 EUR
Ausschüttungsdatum	04.02.2020
Fondsvolumen	66,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Laufende Kosten	1,58% p.a.
Mind. Investment	100 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Stand vom	24.11.2020

H & A Rendite Plus A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0456032704 | WKN: HAFX4F
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 118,53 EUR am 24.11.2020

Anlageschwerpunkt H & A Rendite Plus A

Größte Positionen

	H & A Aktien Global Inhaber-Anteile B o.N.	5,30%
	Spanien EO-Bonos 2019(35)	3,57%
	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29)	3,29%
	EUR Bankguthaben	2,79%
	United States of America DL-Notes 2019(29)	2,78%
	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	2,38%
	CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)	2,01%
	United States of America DL-Notes 2020(50)	1,84%
	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	1,83%
	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	1,71%

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