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Aktuelle Daten Flossbach von Storch Bond Opportunities

NAV am 04.10.2022 125,20 EUR
Änderung (%) +0,75 (+0,60%)

Stammdaten Flossbach von Storch Bond Opportunities

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.06.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,90 EUR
Ausschüttungsdatum 10.12.2021
Fondsvolumen 4.517,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,02% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Frank Lipowski, Wilhelm Wildschütz
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Stand vom 04.10.2022

FvS Bond Opportunities R

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0399027613 | WKN: A0RCKL 
KAG: Flossbach Von Storch
NAV: 125,20 EUR am 04.10.2022


Größte Positionen

0,000% BUNDESANLEIHE 16.06.20234,76%
DEUTSCHLAND 22 04,25%
0,000% BUNDESANLEIHE 19.07.20233,17%
3,250% US TREASURY 15.05.20422,25%
1,375% US TREASURY 31.10.20281,90%
1,250% US TREASURY 30.11.20261,56%
4,750% AUSTRALIEN 21.04.20271,39%
0,125% KFW 09.01.20321,32%
0,500% AUSTRALIEN 21.09.20261,30%
0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.20301,13%

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