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Aktuelle Daten FIS Stiftung & Vermögen

NAV am 22.06.2021 157,76 EUR
Änderung (%) -0,07 (-0,04%)

Stammdaten FIS Stiftung & Vermögen

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 26.04.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,50 EUR
Ausschüttungsdatum 16.06.2021
Fondsvolumen 15,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,54% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Lars Rosenfeld
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Stand vom 31.05.2021

FIS Stiftung & Vermögen X

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0186920152 | WKN: A0B89G 
KAG: INTER-PORTFOLIO VWG
NAV: 157,76 EUR am 22.06.2021


Größte Positionen

Homag Group AG7,52%
4% PNE Wind AG 18/02.05.(21)6,49%
IHO Verwaltungs GmbH6,42%
3.25% UBM Development AG5,23%
Pandion AG 5.5% 21/05.5,16%
Merck KGaA VAR Reg S Sub3,83%
Siemens AG2,61%
Telekom Austria AG1,97%
Pulsion Medical Syst SE1,86%
PNE Wind AG1,84%

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