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Aktuelle Daten Ethik Mix

NAV am 27.11.2020 118,31 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,05%)

Stammdaten Ethik Mix

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.10.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 357,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,89% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Hauer, Mag. Sikora
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 27.11.2020

Ethik Mix T

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: AT0000A19296 | WKN: A11876 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 118,31 EUR am 27.11.2020


Größte Positionen

0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,90%
0,150% SPANIEN 18-23 FLR2,89%
0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,32%
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1,95%
0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD1,64%
0,700% SPANIEN 18-33 FLR1,37%
0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1,06%
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD0,93%
0,000% BUNDANL.V.20/350,92%
0,250% BUNDANL.V.19/290,90%

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