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Aktuelle Daten Ethik Mix

NAV am 11.06.2021 120,40 EUR
Änderung (%) -0,02 (-0,02%)

Stammdaten Ethik Mix

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.10.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 411,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,94% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Hauer, Mag. Sikora
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 11.06.2021

Ethik Mix T

MVD-Fonds RatingEDA
88

ISIN: AT0000A19296 | WKN: A11876 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 120,40 EUR am 11.06.2021


Größte Positionen

0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4,13%
0,150% SPANIEN 18-23 FLR2,66%
0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,40%
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD2,16%
0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD1,42%
0,700% SPANIEN 18-33 FLR1,18%
0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1,07%
1,000% BELGIQUE 15/31 750,67%
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD0,65%
0,250% AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN0,57%

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