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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

NAV am 15.04.2021 97,24 EUR
Änderung (%) +0,21 (+0,22%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 29.01.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 65,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 15.04.2021

EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1160351208 | WKN: A2ABQS 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 97,24 EUR am 15.04.2021


Größte Positionen

Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.20279,33%
Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.20246,63%
Ukraine Government International Bond (var) 31.05.20404,83%
Turkey Government International Bond 6,75% 30.05.20404,22%
Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.20454,02%
4,375% UKRAINE 20/30 REGS3,88%
Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.20473,77%
8% ANGOLA 19/29 SR S3,58%
Provincia de Cordoba 7,125% 01.08.20273,55%
Petroleos Mexicanos 6,375% 23.01.20453,07%

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