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Aktuelle Daten ERSTE Responsible Reserve

NAV am 19.08.2022 92,37 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,03%)

Stammdaten ERSTE Responsible Reserve

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 15.11.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,19 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2022
Fondsvolumen 416,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,75%
Laufende Kosten 0,31% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Martin Cech
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 19.08.2022

ERSTE Responsible Reserve R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: AT0000A03951 | WKN: A0395 
KAG: Erste AM
NAV: 92,37 EUR am 19.08.2022


Größte Positionen

KELAG-KAERNT.ELE.12-22MTN2,01%
HYPO VORARLG BK 17/22 MTN1,91%
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN1,89%
ALLIANZ SUB 2012/20421,77%
AT + T 14/241,70%
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN1,53%
ZIMMER BIOMET HLDGS 16/221,29%
ICELD 17/22 MTN1,26%
SIEMENS FIN 20/23 MTN1,25%
STE GENERALE 17/24FLR MTN1,21%

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