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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 05.08.2021 95,81 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,60 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2021
Fondsvolumen 25,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 05.08.2021

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 95,81 USD am 05.08.2021


Größte Positionen

US Bancorp 3% 15.03.20224,35%
JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.20234,27%
Credit Suisse Group AG (float) 14.12.20234,08%
Hyundai Capital America 3,25% 20.09.20223,55%
Banco Santander SA 3,5% 11.04.20223,33%
Credit Agricole SA/London (float) 10.01.20223,05%
American International Group Inc 4,875% 01.06.20222,95%
Jefferies Group LLC 5,125% 20.01.20232,58%
BPCE 18/120923/FRN2,47%
Macquarie Group Ltd (float) 27.03.20242,46%

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