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Aktuelle Daten ERSTE D-A-CH Fonds

NAV am 14.05.2021 138,40 EUR
Änderung (%) -1,06 (-0,76%)

Stammdaten ERSTE D-A-CH Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 10.11.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 65,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,01% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tamas Menyhart
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 14.05.2021

ERSTE D-A-CH Fonds T

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: AT0000A0RMJ0 | WKN: 0A0RMJ 
KAG: Erste AM
NAV: 138,40 EUR am 14.05.2021


Größte Positionen

Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.20253,36%
2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.393,14%
DEUTSCHE TELEKOM AG2,76%
Volkswagen International Finance NV (var)2,47%
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 31.01.20232,42%
JAB HOLDINGS BV RegS1,97%
2,5 JAB Holdings BV 17.04.2020-17.04.20271,76%
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 14.05.20241,68%
AMS 20/25 REGS1,67%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15.08.20231,67%

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