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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 27.01.2022 191,10 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 USD
Ausschüttungsdatum 05.03.2021
Fondsvolumen 479,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 191,10 USD am 27.01.2022


Größte Positionen

ROYAL BANK OF CANADA MTN0,75%
Cooperat Rabobank 21/12.01.240,74%
Toyota Motor Credit Corp. 21/11.01.24 MTN0,74%
BNP Paribas 18/22.05.23 MTN0,70%
BNP Paribas SA (float) 22.09.20220,59%
Bank of America Corp (float) 04.05.20230,57%
Toronto-Dominion Bank 21/06.01.23 MTN0,56%
Toronto-Dominion Bank 21/10.09.24 MTN0,56%
Vonovia Finance BV (float) 22.12.20220,53%
Societe Generale SA (float) 01.04.20220,51%
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