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Aktuelle Daten DJE Renten Global

NAV am 22.03.2019 138,94 EUR
Änderung (%) +0,21 (+0,15%)

Stammdaten DJE Renten Global

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 27.01.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,52 EUR
Ausschüttungsdatum 17.12.2018
Fondsvolumen 113,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,47% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 21.03.2019

DJE Renten Global PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0159549574 | WKN: 164319 
KAG: DJE Investment S.A.
NAV: 138,94 EUR am 22.03.2019


Größte Positionen

US TREASURY 202814,68%
Bertelsmann SE & Co KGaA 15%6,38%
1.625 % T'NOTE USA 15/20 'AB'5,32%
DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.FC4,28%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.20253,50%
Australia Government Bond 5,75% 15.05.20213,15%
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.20202,84%
Norway Government Bond 3,75% 25.05.20212,76%
Total Capital International SA 4,125% 04.03.20192,51%
Commonwealth Bank of Australia 3,75% 18.10.20192,14%

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