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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DJE - Zins & Dividende

NAV am 27.09.2021 165,58 EUR
Änderung (%) -0,06 (-0,04%)

Stammdaten DJE - Zins & Dividende

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 10.02.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,32 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2020
Fondsvolumen 2.895,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,73% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 27.09.2021

DJE - Zins & Dividende PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0553164731 | WKN: A1C7Y8 
KAG: DJE Investment
NAV: 165,58 EUR am 27.09.2021


Größte Positionen

United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.20232,43%
United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.20242,39%
BlackRock Inc2,25%
2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-20231,83%
Pfizer Inc1,82%
Alphabet Inc1,80%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.20221,80%
Amazon.com Inc1,44%
Nestle SA1,43%
Deutsche Post AG1,42%

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