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Aktuelle Daten DJE - Zins & Dividende

NAV am 04.12.2020 154,16 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten DJE - Zins & Dividende

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 10.02.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,24 EUR
Ausschüttungsdatum 17.12.2019
Fondsvolumen 2.191,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,73% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 04.12.2020

DJE - Zins & Dividende PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0553164731 | WKN: A1C7Y8 
KAG: DJE Investment
NAV: 154,16 EUR am 04.12.2020


Größte Positionen

BlackRock Inc2,88%
United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.20212,56%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.20212,34%
Roche Holding AG2,04%
Hannover Rueck SE1,97%
Tesla Inc 5,3% 15.08.20251,69%
Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.20241,62%
3,625% NETFLIX 17/27 REGS1,61%
thyssenkrupp AG 2,75% 08.03.20211,60%
Novo Nordisk A/S1,43%

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