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Aktuelle Daten ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

NAV am 03.08.2020 272,97 EUR
Änderung (%) -0,20 (-0,07%)

Stammdaten ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

Kategorie Anleihen
Subkategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 08.10.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,15 EUR
Ausschüttungsdatum 20.08.2019
Fondsvolumen 24,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,12% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Lyxor Frankfurt
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 03.08.2020

ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0444606619 | WKN: ETF509 
KAG: Lyxor Fd.Solutions
NAV: 272,97 EUR am 03.08.2020

Anlageschwerpunkt ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I



Größte Positionen

Dbr 2 1/2 08/15/4611,55%
Nether 2 3/4 01/15/477,26%
Dbr 1 1/4 08/15/486,63%
Frtr 2 05/25/486,60%
Spgb 2.9 10/31/466,27%
Frtr 4 04/25/556,12%
Frtr 1 1/2 05/25/506,01%
Btps 3.45 03/01/485,24%
Spgb 3.45 07/30/665,15%
Spgb 2.7 10/31/485,11%

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