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Aktuelle Daten ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

NAV am 05.12.2019 249,46 EUR
Änderung (%) -2,20 (-0,88%)

Stammdaten ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

Kategorie Anleihen
Subkategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 08.10.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,15 EUR
Ausschüttungsdatum 20.08.2019
Fondsvolumen 19,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,12% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Lyxor Frankfurt
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 05.12.2019

ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0444606619 | WKN: ETF509 
KAG: Lyxor Fd.Sol.S.A.
NAV: 249,46 EUR am 05.12.2019

Anlageschwerpunkt ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I



Größte Positionen

Republic of Germany 2,50% 15.08.204612,30%
Republic of France 3,25% 25.05.20457,24%
Kingdom of Netherlands 2,75% 15.01.20476,93%
Kingdom of Spain 2,90% 31.10.20466,38%
Republic of Germany 1,25% 15.08.20486,18%
Republic of France 2,00% 25.05.20486,08%
Republic of Italy 3,45% 01.03.20485,56%
Republic of Italy 2,70% 01.03.20475,00%
Kingdom of Spain 3,45% 30.07.20664,66%
Kingdom of Spain 2,70% 31.10.20484,58%

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