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Aktuelle Daten ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

NAV am 05.12.2019	249,46 EUR
Änderung (%)	-2,20 (-0,88%)

Stammdaten ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	ETF Anleihen
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRRI	5
Erstausgabe	08.10.2009
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	5,15 EUR
Ausschüttungsdatum	20.08.2019
Fondsvolumen	19,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,12% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Lyxor Frankfurt
Verwahrstelle	BNP Paribas Securities Services
Stand vom	05.12.2019

ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0444606619 | WKN: ETF509
KAG: Lyxor Fd.Sol.S.A.
NAV: 249,46 EUR am 05.12.2019

Anlageschwerpunkt ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I

Größte Positionen

	Republic of Germany 2,50% 15.08.2046	12,30%
	Republic of France 3,25% 25.05.2045	7,24%
	Kingdom of Netherlands 2,75% 15.01.2047	6,93%
	Kingdom of Spain 2,90% 31.10.2046	6,38%
	Republic of Germany 1,25% 15.08.2048	6,18%
	Republic of France 2,00% 25.05.2048	6,08%
	Republic of Italy 3,45% 01.03.2048	5,56%
	Republic of Italy 2,70% 01.03.2047	5,00%
	Kingdom of Spain 3,45% 30.07.2066	4,66%
	Kingdom of Spain 2,70% 31.10.2048	4,58%

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