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Aktuelle Daten CONVEX Responsible Convertibles

NAV am 15.01.2026	98,93 EUR
Änderung (%)	+0,41 (+0,42%)

Stammdaten CONVEX Responsible Convertibles

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	15.08.2019
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,86 EUR
Ausschüttungsdatum	17.02.2025
Fondsvolumen	182,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,50% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom	15.01.2026

CONVEX Responsible Convertibles - Anteilklasse R

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: DE000A2PMXC5 | WKN: A2PMXC
KAG: Universal-Investment
NAV: 98,93 EUR am 15.01.2026

Anlageschwerpunkt CONVEX Responsible Convertibles - Anteilklasse R

Größte Positionen

	ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV	3,11%
	GS F.C.INTL 25/28 CV MTN	1,98%
	Technical XF for IWG International Holdings LS-Conv. Notes 2020(27)	1,90%
	UBISOFT ENT. 23/31 CV	1,86%
	SK HYNIX 23/30 CV	1,81%
	VOESTALPINE 23/28 CV	1,77%
	PING A.I. 24/29 CV	1,72%
	DATADOG 24/29 ZO CV 144A	1,63%
	DOORDASH 25/30 ZO CV	1,59%
	MARA HLDGS 24/30 ZO CV	1,58%

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