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3Banken-Generali

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

NAV am 19.04.2021 117,21 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 27.06.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.06.2020
Fondsvolumen 150,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Horst Simbürger, Stefan Steinberger
Verwahrstelle BKS Bank AG
Stand vom 19.04.2021

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.R A

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: AT0000A21KT0 | WKN: A2JJ3S 
KAG: 3 Banken Generali I.
NAV: 117,21 EUR am 19.04.2021

Anlageschwerpunkt CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.R A



Größte Positionen

Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)2,10%
1.500% LG DISPLAY CO LTD (FIXED) 08/20241,92%
Cie Generale des Etablissements Michelin 0% 10.01.20221,76%
ADIDAS AG1,69%
Sika1,54%
ETSY INC 0.1250 CONV 01/09/20271,53%
EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 19-15.03.271,53%
PANW 0 3/4 07/01/231,53%
Snam SpA 0% 20.03.20221,50%
3.250% ELM BV (SWISS RE) (FIXED) 06/20241,48%

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