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Aktuelle Daten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

NAV am 24.03.2023 423,15 EUR
Änderung (%) +4,29 (+1,02%)

Stammdaten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.09.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 635,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,66% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 24.03.2023

Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A2

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0357130854 | WKN: A1CXBS 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 423,15 EUR am 24.03.2023


Größte Positionen

KINROSS GOLD CORP.5,12%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR4,87%
NEWCREST MNG LTD4,82%
PAN AMER. SILVER CORP.4,82%
COEUR MINING DL -,014,66%
OCEANAGOLD CORP.4,43%
HARMONY GD MNG ADRRC,-504,37%
REGIS RESOURCES LTD.4,34%
FRESNILLO PLC DL -,504,09%
IAMGOLD CORP.4,02%

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