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Aktuelle Daten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

NAV am 14.05.2021 480,60 EUR
Änderung (%) -9,89 (-2,02%)

Stammdaten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 15.09.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 880,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,67% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 14.05.2021

Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A2

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0357130854 | WKN: A1CXBS 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 480,60 EUR am 14.05.2021


Aufteilung nach: Anlagearten

Aktien94,84%
Barmittel3,11%
Sonstige Vermögenswerte0,20%

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