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Aktuelle Daten BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

NAV am 14.11.2025	114,64 EUR
Änderung (%)	+0,09 (+0,08%)

Stammdaten BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	09.11.2012
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,13% p.a.
Mind. Investment	5.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Peter Bentley, Harvey Bradley, Shaun Casey
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom	-

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00B6VXJV34 | WKN: A12ASH
KAG: BNY Mellon F.M. (LU)
NAV: 114,64 EUR am 14.11.2025

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R

Größte Positionen

	UK Treasury 1.5% 31jul2053	3,50%
	Japan (govt Of) 2.2% 20jun2054 #jx83	3,00%
	Japan (govt Of) 2.2% 20mar2064 #ju17	2,50%
	Italy (govt Of) Btps 4.3% 01oct2054	2,20%
	Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2035	1,90%
	Colombia (govt Of) 13.25% 09feb2033 B	1,80%
	National Grid Plc 0.75% 01sep2033 (callable 01jun33)	1,40%
	Kfw 3.25% 24mar2031	1,30%
	New Zealand (govt Of) 3.5% 14apr2033 #0433	1,30%
	New Zealand (govt Of) 4.25% 15may2034 #0534	1,20%

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