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Aktuelle Daten BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV

NAV am 29.09.2022 125,83 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 13.06.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.193,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager HEURTAUT OLIVIER
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 29.09.2022

BNPP InstiCash USD 1D LVNAV C.USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0167238863 | WKN: A0NDPW 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 125,83 USD am 29.09.2022


Größte Positionen

TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT9,34%
TD CREDIT AGRICOLE SA 01-AUG-20226,14%
TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-AUG-20225,90%
TD BANCO SANTANDER SA 01-AUG-20224,57%
KFW 31-AUG-20222,94%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV2,93%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 10-NOV-20222,47%
SOCIETE GENERALE SA 18-JAN-20232,47%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LON2,46%
TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-AUG-20222,46%

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