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Aktuelle Daten BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV

NAV am 02.02.2023	127,52 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,01%)

Stammdaten BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	13.06.2003
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	6.754,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,26% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	HEURTAUT OLIVIER
Verwahrstelle	BNP Paribas, Luxembourg Branch
Stand vom	02.02.2023

BNPP InstiCash USD 1D LVNAV C.USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0167238863 | WKN: A0NDPW
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 127,52 USD am 02.02.2023

Anlageschwerpunkt BNPP InstiCash USD 1D LVNAV C.USD

Größte Positionen

	TD BANCO SANTANDER SA 01-DEC-2022	9,60%
	TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-DEC-2022	5,44%
	TD CREDIT AGRICOLE SA 01-DEC-2022	3,68%
	BNG BANK NV 05-DEC-2022	2,24%
	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	2,08%
	CAISSE DES DEPOTS ET CONS 30-JAN-2023	1,91%
	EUROCLEAR BANK SA 03-FEB-2023	1,91%
	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL	1,90%
	FINLAND (REPUBLIC OF) 15-MAR-2023	1,90%
	NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 17-MAR-2023	1,89%

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