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Aktuelle Daten BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV

NAV am 02.02.2023 127,52 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 13.06.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6.754,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,26% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager HEURTAUT OLIVIER
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Stand vom 02.02.2023

BNPP InstiCash USD 1D LVNAV C.USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0167238863 | WKN: A0NDPW 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 127,52 USD am 02.02.2023


Größte Positionen

TD BANCO SANTANDER SA 01-DEC-20229,60%
TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-DEC-20225,44%
TD CREDIT AGRICOLE SA 01-DEC-20223,68%
BNG BANK NV 05-DEC-20222,24%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK2,08%
CAISSE DES DEPOTS ET CONS 30-JAN-20231,91%
EUROCLEAR BANK SA 03-FEB-20231,91%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL1,90%
FINLAND (REPUBLIC OF) 15-MAR-20231,90%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 17-MAR-20231,89%

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