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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

NAV am 14.09.2026	119,63 EUR
Änderung (%)	-0,09 (-0,08%)

Stammdaten BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.10.2007
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	3.430,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,48% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Fadi BERBARI
Verwahrstelle	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom	14.09.2026

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation

MVD-Fonds Rating	EDA
	74

ISIN: LU0325598166 | WKN: A0M8TA
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 119,63 EUR am 14.09.2026

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation

Größte Positionen

	BNP PARIBAS MONEY 3M I	6,53%
	BNPP INSTICASH EUR GOVERNMENT CNAV XCA	1,74%
	EU 24/27 MTN	1,00%
	EXPERIAN 26 16 03 2028 FRN	0,98%
	STD.CHARTER 21/31 FLR MTN	0,96%
	FINNISH T BILL 0% 26 15 02 2027	0,94%
	FRANKREICH 26/27 ZO	0,94%
	EUROBANK 25/28 FLR MTN	0,92%
	SPAREBK 1 NO 23/28 MTN	0,91%
	ITALIEN 23/31 FLR	0,90%

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