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BNP Paribas Asset Management

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

NAV am 04.07.2025 117,53 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,03%)

Stammdaten BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.10.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.898,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,48% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Fadi BERBARI
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom 04.07.2025

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0325598166 | WKN: A0M8TA 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 117,53 EUR am 04.07.2025

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation



Größte Positionen

BNP PARIBAS MONEY 3M I8,38%
AUSTRIA 18/28 MTN1,85%
EU 23/30 MTN1,59%
ITALIEN 22/28 FLR1,19%
SPANIEN 24/301,16%
ITALIEN 22/30 FLR1,14%
GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN1,10%
TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN1,06%
COENTR.TRANS.EL. 17/281,02%
ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN1,01%

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