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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 01.03.2021 10,65 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 17.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,01 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 2.365,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,30% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 01.03.2021

Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU1573296008 | WKN: A2DMJE 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 10,65 USD am 01.03.2021

Anlageschwerpunkt Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2



Größte Positionen

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I35,91%
BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.08.20213,55%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.09.20213,05%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.10.20213,05%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.06.20213,04%
UNIPE 0% 26/02/21 20000906983,04%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W3,00%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.450% 01.06.20211,78%
CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 20.04.20221,61%
UBS GROUP AG . VAR 20.09.20221,53%

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