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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Asia Pacific Equity

NAV am 25.11.2020 26,70 USD
Änderung (%) -0,22 (-0,82%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Asia Pacific Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien/Pazifik ex Japan
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 11.03.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 16.12.2019
Fondsvolumen 28,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Raymond Chan
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 24.11.2020

Allianz Asia Pacific Eq.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU0204485717 | WKN: A0DLLJ 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 26,70 USD am 25.11.2020


Größte Positionen

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9,51%
Tencent Holdings Ltd9,13%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC7,55%
Samsung Electronics Co Ltd5,15%
SRI TRANG GLOVES THA-FOREIGN3,65%
RELIANCE INDUSTRIES LTD2,68%
ALLIANZ INDIA EQUITY-I USD2,65%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR2,60%
AIA GROUP LTD2,43%
ALLIANZ ASIA SM C EQ-WT3USD2,35%

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