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Aktuelle Daten Albatros Fonds

NAV am 24.06.2022 68,31 EUR
Änderung (%) +0,19 (+0,28%)

Stammdaten Albatros Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 21.04.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,48 EUR
Ausschüttungsdatum 16.07.2021
Fondsvolumen 16,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Jaeger, Ulrike
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.04.2022

Albatros Fonds

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: DE0008486465 | WKN: 848646 
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 68,31 EUR am 24.06.2022


Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie)4,20%
Linde PLC (Grundstoffe)3,20%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)3,20%
Sanofi (Gesundheitswesen)2,30%
TotalEnergies SE (Energie)2,30%
SAP SE (Informationstechnologie)2,10%
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)1,80%
Allianz SE (Finanzsektor)1,70%
Iberdrola SA (Versorger)1,50%
Siemens AG (Industrien)1,50%

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