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Aktuelle Daten Albatros Fonds

NAV am 25.05.2022 70,03 EUR
Änderung (%) -0,39 (-0,55%)

Stammdaten Albatros Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 21.04.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,48 EUR
Ausschüttungsdatum 16.07.2021
Fondsvolumen 17,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Jaeger, Ulrike
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.03.2022

Albatros Fonds

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE0008486465 | WKN: 848646 
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 70,03 EUR am 25.05.2022


Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie)4,60%
Linde PLC (Grundstoffe)3,10%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)3,10%
TotalEnergies SE (Energie)2,20%
Allianz SE (Finanzsektor)1,90%
Sanofi (Gesundheitswesen)1,90%
SAP SE (Informationstechnologie)1,80%
Schneider Electric SE (Industrien)1,80%
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)1,60%
Siemens AG (Industrien)1,50%

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