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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Aegon Strategic Global Bond

NAV am 19.08.2022 8,72 EUR
Änderung (%) -0,04 (-0,48%)

Stammdaten Aegon Strategic Global Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 08.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 EUR
Ausschüttungsdatum 02.08.2022
Fondsvolumen 214,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,50%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Stand vom 30.06.2022

Aegon Strategic Global Bond A Dis EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B2496537 | WKN: A1W2KB 
KAG: Aegon AM
NAV: 8,72 EUR am 19.08.2022

Anlageschwerpunkt Aegon Strategic Global Bond A Dis EUR H



Größte Positionen

US 5YR NOTE (CBT) JUN2229,10%
US 2YR NOTE (CBT) JUN2216,00%
US 10YR NOTE (CBT)JUN229,30%
US 10YR ULTRA FUT JUN225,60%
UK TSY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/20304,30%
US TREASURY N/B 2.375% 15/05/20513,90%
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 16/12/21692,00%
ALPHA BANK AE VAR 11/06/20311,80%
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/20321,60%
US TREASURY N/B 3.375% 15/11/20481,60%

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