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Aktuelle Daten AXA World Funds - Framlington Global Convertibles

NAV am 20.04.2021 183,68 EUR
Änderung (%) -1,61 (-0,87%)

Stammdaten AXA World Funds - Framlington Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 03.11.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 887,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,88% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Xavier LATTAIGNANT, Alexandre FADE
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 20.04.2021

AXA WF-Fram.Global Conv.F Cap EUR

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU0545090903 | WKN: A1C6EJ 
KAG: AXA Fds. Management
NAV: 183,68 EUR am 20.04.2021


Größte Positionen

Sika2,52%
STMicroelectronics1,88%
AXA IM Euro Liquidity C.EUR1,71%
SINGAPORE AIRLINES LTD RegS 1.625 12/03/20251,69%
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)1,68%
PANW 0 3/4 07/01/231,64%
BTF TRESOR 04/11/20211,53%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.251,45%
JP MORGAN CHASE 0% 19-18/09/2022 CV1,42%
1.500% LG DISPLAY CO LTD (FIXED) 08/20241,30%

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