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Aktuelle Daten AXA World Funds - Framlington Global Convertibles

NAV am 12.05.2021 177,38 EUR
Änderung (%) -1,73 (-0,97%)

Stammdaten AXA World Funds - Framlington Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 03.11.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 862,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,88% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Xavier LATTAIGNANT, Alexandre FADE
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 12.05.2021

AXA WF-Fram.Global Conv.F Cap EUR

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU0545090903 | WKN: A1C6EJ 
KAG: AXA Fds. Management
NAV: 177,38 EUR am 12.05.2021


Größte Positionen

AXA IM Euro Liquidity C.EUR4,65%
STMicroelectronics1,70%
PANW 0 3/4 07/01/231,60%
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)1,52%
SINGAPORE AIRLINES LTD RegS 1.625 12/03/20251,48%
JP MORGAN CHASE 0% 19-18/09/2022 CV1,44%
Sika1,41%
1.500% LG DISPLAY CO LTD (FIXED) 08/20241,29%
DELIVERY HERO AG1,28%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.251,28%

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