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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 23.05.2019 102,49 EUR
Änderung (%) -1,70 (-1,63%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 261,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 23.05.2019

Schwellenmärkte: Zeit zum Umdenken

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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Inv.KVGmbH
NAV: 102,49 EUR am 23.05.2019


Größte Positionen

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)4,57%
UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,114,47%
BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS3,42%
Illumina Inc3,25%
Evotec AG3,15%
Brookfield Asset Management Inc2,75%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin2,75%
Regeneron Pharmaceuticals Inc2,74%
Zoetis Inc2,68%
IPG Photonics Corp2,60%

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