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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 16.07.2019 106,52 EUR
Änderung (%) -0,47 (-0,44%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 269,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 16.07.2019

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Inv.KVGmbH
NAV: 106,52 EUR am 16.07.2019


Größte Positionen

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)4,38%
UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,113,77%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin3,69%
BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS3,22%
Evotec AG3,22%
Illumina Inc3,15%
Brookfield Asset Management Inc2,85%
IPG Photonics Corp2,85%
Zoetis Inc2,82%
Cognizant Technology Solutions Corp2,47%

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