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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 14.02.2020 122,68 EUR
Änderung (%) +0,31 (+0,25%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 292,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 14.02.2020

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 122,68 EUR am 14.02.2020


Größte Positionen

XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin5,58%
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)4,48%
Brookfield Asset Management Inc3,33%
Illumina Inc3,09%
Evotec AG3,00%
Zoetis Inc2,86%
Microsoft Corp2,70%
UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,112,67%
IPG Photonics Corp2,40%
Regeneron Pharmaceuticals Inc2,37%
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