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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 01.12.2021 780,40 EUR
Änderung (%) -9,54 (-1,21%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 871,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 01.12.2021

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 780,40 EUR am 01.12.2021


Größte Positionen

BioNTech ADRs4,50%
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT103,114,00%
Bitcoin Tracker3,60%
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum.3,50%
Nvidia3,40%
SocGen CO2-Zertifikat Unlimited2,80%
SFC Energy2,70%
CoinShares Physical Ethereum2,40%
CoinShares Physical Bitcoin2,30%
Coinbase2,10%

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