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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 19.05.2022 652,11 EUR
Änderung (%) +2,40 (+0,37%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 795,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 19.05.2022

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 652,11 EUR am 19.05.2022


Größte Positionen

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum.8,80%
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warrants6,60%
Fortescue Metals Group4,00%
SocGen CO2-Zertifikat Unlimited3,90%
BioNTech ADRs3,70%
5,500% DPL 20242,90%
Bitcoin Tracker2,40%
Nvidia2,10%
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