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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income

NAV am 24.01.2022 10,55 USD
Änderung (%) -0,03 (-0,29%)

Stammdaten Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.06.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,04 USD
Ausschüttungsdatum 03.01.2022
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,91% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Diversified Assets Team
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom -

ABD.St.S.I-D.I.I USD Dis

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1124235752 | WKN: A14RU6 
KAG: Aberdeen St.Inv.(LU)
NAV: 10,55 USD am 24.01.2022


Größte Positionen

MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund6,00%
Greencoat UK Wind PLC/Fund2,44%
BIOPHARMA CREDIT USD0.012,30%
3I INFRASTRUCTURE ORD NPV2,08%
Tritax Big Box REIT Plc1,79%
HICL INFRASTRUCTURE PLC1,71%
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund1,64%
TwentyFour Income Fund Ltd1,60%
Mexican Bonos 10% 05.12.20241,56%
Neuberger Berman CLO Income Fu1,35%

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