FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2025

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre UBS – Income UBS Fund Management UBS Asset Management LU0994951548 USD 67,18 28.01.2014 Meag Return-Select Meag Munich Ergo Meag DE000A0RFJ25 EUR 592,45 15.03.2010 DWS ESG Stiftungsfonds DWS Investment DWS International DE0005318406 EUR 975,66 15.04.2002 DWS Strategic Defensive DWS Investment DWS Investment LU1740985228 EUR 218,54 29.01.2018 Superior 3 – Ethik Security Kapitalanlage Security Kapitalanlage AT0000A07HT5 EUR 191,52 16.11.2007 Pimco – Strategic Income Pimco Global Advisors Pimco IE00BG800Y73 EUR 2.516,50 16.12.2013 Lyxor Conservative Allocation Amundi Asset Management Amundi Asset Management LU0539466150 EUR 88,02 22.09.2011 UBS – Yield UBS Fund Management UBS Asset Management LU0033041590 USD 756,14 10.09.1991 Multicooperation – Julius Baer Strategy Income Carne Global Fund Man. Bank Julius Bär & Co. LU0099840034 EUR 186,71 30.07.1999 Echiquier Patrimoine La Financière de l’Échiquier La Financière de l’Échiquier FR0010434019 EUR 94,89 06.01.1995 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre UBS – Dynamic Income UBS Fund Management UBS Switzerland LU1917360957 USD 593,08 28.01.2019 Assenagon Multi Asset Balanced Assenagon Asset Management Assenagon Asset Management LU2339726650 EUR 62,40 08.12.2021 AB All Market Income Portfolio Alliance Bernstein AB Europe LU1127386735 USD 2.773,86 11.12.2014 Kepler Vorsorge Mixfonds Kepler-Fonds Kepler-Fonds AT0000722640 EUR 806,09 01.02.2001 Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 EUR 480,74 01.10.2007 R-co Valor Balanced Rothschild & Co AM Rothschild & Co FR0013367281 EUR 783,88 24.10.2018 Pictet – Multi Asset Global Opportunities Pictet AM Pictet Asset Management LU0941349192 EUR 5.721,44 21.08.2013 Meag Euro-Ertrag Meag Munich Ergo Meag DE0009782730 EUR 436,41 11.10.2000 LLB Strategie Ausgewogen LLB Fund Services Liechtensteinische Landesbank LI0008127552 EUR 47,84 15.07.1999 Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen Meag Munich Ergo Meag DE000A2ARYT8 EUR 411,50 15.03.2017 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Concept DJE Responsible Invest DWS Investment DJE Kapital LU0185172052 EUR 39,15 01.07.2019 Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0766462104 EUR 55.830,56 17.07.2012 UBS – Growth UBS Fund Management Crédit Mutuel AM LU0033040865 USD 335,14 10.09.1991 Uni-Klassik-Mix Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009757682 EUR 275,11 16.10.1998 JPMorgan – Asia Pacific Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan Asset Management LU0210527791 USD 1.417,26 29.03.2005 Multi Manager Access – Growth Investing UBS Asset Management UBS Asset Management LU1856116717 EUR 373,70 24.09.2018 Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portf. Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057462969 USD 187,99 30.06.2014 E+S Erfolgs-Invest LLB Invest Advisory Invest AT0000495064 EUR 7,32 02.05.2005 DB Balanced DWS Investment DWS Investment LU2132879748 EUR 2.743,99 30.04.2020 Parium – Dynamic Axxion Südwestbank LU0425671830 EUR 33,93 19.08.2009 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Aegon Global Diversified Income Aegon Asset Management Aegon Asset Management IE00BYYPFG98 EUR 128,86 21.04.2016 Leonardo UI Universal Investment I.C.M. Investmentbank DE000A0MYG12 EUR 110,98 15.10.2007 R-co Conviction Club Rothschild & Co AM Rothschild & Co FR0010541557 EUR 211,79 21.11.1989 Invesco Global Income Invesco Management Invesco Asset Management LU1097688714 EUR 2.034,61 12.11.2014 Pictet – Global Dynamic Allocation Pictet AM Pictet Asset Management LU1463146511 USD 9,25 03.08.2016 T. Rowe Price Multi-Asset Global Income T. Rowe Price T. Rowe Price LU2047632596 USD 170,11 12.02.2020 DB PWM – Active Asset Alloc. Portf. – Growth Hauck & Aufhäuser Deutsche Bank LU0794123769 USD 32,36 21.08.2013 CM-AM Convictions Flexible Crédit Mutuel AM Crédit Mutuel AM FR0013384336 EUR 365,29 28.05.2019 BL Global Flexible BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0578147729 USD 88,79 14.01.2011 Multiflex Lansdowne Endowment Carne Global Fund Managers Lansdowne Partners Austria LU1946059513 EUR 76,55 12.10.2021 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 64 fondsprofessionell.at 4/2025