FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2025

PARTNER-PORTRÄT D ie Entwicklungen an den Kapitalmärkten der vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, die Flexibilität in einem Multi-Asset-Ansatz aktiv und global zu nutzen. Fondsstrategien aus Aktien und Anleihen mit einer klassisch starken Orientierung an einer Benchmark sind aus unserer Sicht nicht mehr passend. Worauf es heute ankommt: Lösungen, die mit einem konservativen Risikoprofil attrak- tiveErträge undDiversifikation zuAnleihen- und Festgeldzinsen erwirtschaften. Die Lösung für konservative Anleger Der Assenagon I Multi Asset Conservative überzeugt durch aktives Management, Bench- markunabhängigkeit und hohe Flexibilität. Wir investieren global und nutzen dabei Spezial- bereiche des Kapitalmarktes wie zum Beispiel skandinavische Hochzinsanlei- hen, japanische Value-Aktien oder Volatilität als diversifizie- rende Anlageklasse. Anleihen- duration und Aktienquoten sind bei uns eine aktive Management- entscheidung – das überlassen wir nicht der Benchmark. Mehrwert erkennbar Der Fonds konnte in den letzten fünf Jahren +28,6 Prozent bei einer SharpeRatio von 0,9 erwirt- schaften. Der Vorsprung gegen- über dem Wettbewerb liegt bei rund 19,8 Prozent (siehe Chart). Eine Geldmarktinvestition konnte um3,6Prozent pro Jahr übertrof- fenwerden. DieseErgebnisse erzielteder Fonds mit einer Volatilität von nur 4,6 Prozent p. a. seit Auflage. Ausgezeichnetes Team Seit über 20 Jahren setzt das Team rund um CIO Multi Asset Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Ren- ten sowie ausgewählten Rohstoff- und Abso- lute-Return-Strategien um. Dabei kommen ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzelti- tel zum Einsatz. Das Team und der Fonds wur- den vielfach ausgezeichnet, unter anderemmit demÖsterreichischenDachfonds Award, einem A-Rating von Scope und vielen Auszeichnungen bei den LSEG Lipper Fund Awards 2022, 2023, 2024 und 2025. Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative konnte beides unter Beweis stellen. Risiken:KeineErfolgsgarantiefürEinzelwertanalyseundaktivesFonds-Management.MöglicherweisegeringereTeilnahmeamPotenzialeinzelnerTitelund Investmentthemen.Risiko vonhoherSchwankungsanfälligkeitunterschiedlicherAnlageklassen,möglicheKursverluste.DieVolatilität(Wertschwankung)desFondsanteilwertskannsicherhöhen.ErhöhteWert- schwankungenaufgrunddesEinsatzesvonDerivaten. DieseInformationenstelleneineMarketing-AnzeigedarundsindnurfürprofessionelleKundenmitWohn-bzw.Geschäftssitz inLuxemburg,DeutschlandoderÖsterreichbestimmt.Der NettoinventarwertdesFondskannSchwankungenunterworfensein.DerVerkaufsprospektenthältdazuumfangreicheRisikohinweise.DieAngabensindkeineEmpfehlungderVerwal- tungsgesellschaftAssenagonAssetManagementS.A.EineHaftungfürRichtigkeit,VollständigkeitundGenauigkeitder Inhalte istausgeschlossen.VerbindlichsindalleinVerkaufspro- spekt,aktuelle (Halb-)JahresberichteundBasisinformationsblatt,dieSieu.a.unterwww.assenagon.comundbeiderVerwaltungsgesellschaftkostenlos indeutscherSpracheerhal- ten.Bitte lesenSiediese,bevorSieeineendgültigeAnlageentscheidungtreffen. EineZusammenfassungderAnlegerrechtekannunterwww .assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdfeingesehenwerden. Informationenüber nachhaltigkeitsrelevanteAspektewerden, fallsanwendbar ,unterwww.assenagon.com/fondszurVerfügunggestellt.DieVerwaltungsgesellschaftkannVertriebszulassungeneinzel- nerFondsundTeilfonds jederzeitnacheigenemErmessenunterEinhaltungdergesetzlichenVorgabenwiderrufen. Die frühereWertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 5-Jahres-Performance imVergleich zumWettbewerb Quelle:Assenagon,MorningstarDirect ;Stand:30.Juni2 025 I I I ’20 2021 2022 2023 I I 2024 ’25 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Kontakt Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Landsberger Straße 346 80687 München Matthias Kunze Managing Director | Head of Distribution Tel.: +49/89/51 99 66-400 E-Mail: matthias.kunze@assenagon.com Internet: assenagon.com Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 5-Jahres-Performance*: +28,6 % Performance: ‘16/‘17: +0,4 %/+4,8 % ‘18/‘19: -5,7 %/+9,9 % Performance: ‘20/‘21: +12,3 %/+6,3 % ‘22/‘23: -9,2 %/+8,9 % Performance: ‘24/‘25 (YtD): +9,5 %/+1,3 % Peergroup: Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR defensiv – Global Sharpe Ratio 5 Jahre*: 0,9 Aktuelle Zinsduration*: 1,8 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fonds-Manager: Thomas Romig *Stand: 30.6.25 Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesell- schaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Anla- geklassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 72 Milliarden Euro anvertraut (Stand: 31.12.2024). Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgrei- che Prozess- und Produktinnovation. An vier Stand- orten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Thomas Romig Chief Investment Officer Multi Asset GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL – konservativ 5-Jahres-Wertung ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE ANZEIGE FOTO: © CHRISTOPH VOHLER | ASSENAGON (2)